DEMONSTRATIVO MENSAL DE FINANÇAS
REGIONAL PARANAÍBA
Referente ao mês de Maio/2010
Créditos
Saldo de transporte (em 12/04/2010) R$ 2.483,93
Crédito conforme relatório (repasse mensal) R$ 2.850,32
Total de Créditos R$ 5.334,25
Demonstrativo de Débitos
Pagamentos efetuados com cheques R$ 4,187,98
Pagamentos em dinheiro R$ 00
Pagamentos com débito em Conta Corrente R$ 322,33
Tarifas bancárias R$ 21,00
Ourocap R$ 00
Brasilprev R$ 00
Total dos débitos R$ 4.531,31
Saldo a transportar (em 17/06/2010) R$ 802,94
Discriminação de Débitos
Discriminação Valor
Manutenção da Regional (aluguel, limpeza, gás, água, telefone, energia elétrica, internet, material de consumo)
R$ 1.176,08
Reforma e adequação da nova Regional (eletricista, pintor, chaveiro, letreiro, material de construção e elétrico.
R$ 891,00
Aquisição de móveis, eletrodomésticos, eletrônicos (inclui manutenção/consertos)
R$ 1.094,00
Despesas com transporte (combustível/passagens)
R$ 459,23
Honorários Advocatícios
R$ 900,00
Total de débitos R$ 4.510,31
Paranaíba-MS, 15 de Junho de 2010.
Ana Maria Marques
Diretora Financeira Regional
Cleibe José da Silva
Diretor Regional
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