Cumprindo nosso compromisso de campanha e reforçando nosso comprometimento com a transparência, divulgamos o demonstrativo financeiro da Regional Paranaíba referente período Março a Outubro/2010.
ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E CORPO
DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ACS/PMBM/MS
Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei nº 554 de 01/07/85 e Utilidade Pública Municipal Lei nº 2756 de 17/10/90
Sede própria: Rua Joaquim Manoel de Souza, 67, Vila Olinda em Campo Grande – MS. CEP 79060-070
CNPJ 01.103.530/0001-28 – Inscrição Estadual Isento
Telefones: 3387-8501 e 388-0938/2909 - FAX 3388-4724 – celular do plantão 9909-2145
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO EXERCÍCIO 2010
Março/2010
Demonstrativo de Créditos
Saldo de transporte (em 02/03/2010) R$ 4.354,76
Crédito conforme relatório (repasse mensal) R$ 3.079,18
Total de Créditos R$ 7.433,94
Demonstrativo de Débitos
Pagamentos efetuados com cheques R$ 0,00
Pagamentos efetuados em dinheiro R$ 4.700,00
Pagamentos com débito em Conta Corrente R$ 0,00
Tarifas bancárias R$ 46,00
Total de Débitos R$ 4.746,00
Saldo a transportar (em 14/04/2010) R$ 2.687,94
Discriminação de Débitos
Manutenção da Regional (limpeza, gás, telefone, material de consumo, reparos.) R$ 600,06
Despesas com transporte (combustível/passagens) R$ 1.197,94
Serviços gráficos 120,00
Aquisição/Manutenção Equipamentos 120,00
Auxílio Social 63,00
Honorários Advocatícios R$ 1.779,00
Despesas Extraordinárias (Locação ônibus e jantar PEC 300) R$ 820,00
Total de Débitos R$ 4.700,00
Abril/2010
Demonstrativo de Créditos
Saldo de transporte (em 14/04/2010) R$ 2.687,94
Crédito conforme relatório (repasse mensal) R$ 2.853,48
Total de Créditos R$ 5.541,42
Demonstrativo de Débitos
Pagamentos efetuados com cheques R$ 2.410,47
Pagamentos efetuados em dinheiro R$ 0,00
Pagamentos com débito em Conta Corrente R$ 599,02
Tarifas bancárias R$ 48,00
Total de Débitos R$ 3.057,49
Saldo a transportar (em 12/05/2010) R$ 2.483,93
Discriminação de Débitos
Manutenção da Regional (aluguel, limpeza, água, telefone, energia elétrica, internet, funcionária, material
de expediente e consumo). R$ 1.419,62
Reforma e adequação da nova Regional (Chuveiros, lâmpadas, cadeado, serviço serralheria) R$ 179,16
Aquisição de móveis, eletrodomésticos, eletrônicos (inclui manutenção/consertos) R$ 70,00
Despesas com transporte (combustível/passagens) R$ 711,71
Honorários Advocatícios R$ 629,00
Total de Débitos R$ 3.004,49
Maio/2010
Demonstrativo de Créditos
Saldo de transporte (em 12/04/2010) R$ 2.483,93
Crédito conforme relatório (repasse mensal) R$ 2.850,32
Total de Créditos R$ 5.334,25
Demonstrativo de Débitos
Pagamentos efetuados com cheques R$ 4.187,98
Pagamentos efetuados em dinheiro R$ 0,00
Pagamentos com débito em Conta Corrente R$ 322,33
Tarifas bancárias R$ 21,00
Total de Débitos R$ 4.531,31
Saldo a transportar (em 17/06/2010) R$ 802,94
Discriminação de Débitos
Manutenção da Regional (aluguel, limpeza, água, telefone, energia elétrica, internet, funcionária, material
de expediente e consumo). R$ 1.176,08
Reforma e adequação da nova Regional (eletricista, pintor, chaveiro, letreiro, material de construção e
elétrico). R$ 891,00
Aquisição de móveis, eletrodomésticos, eletrônicos (inclui manutenção/consertos) R$ 1.094,00
Despesas com transporte (combustível/passagens) R$ 459,23
Honorários Advocatícios R$ 900,00
Total de Débitos R$ 4.510,31
Junho/2010
Demonstrativo de Créditos
Saldo de transporte (em 17/06/2010) R$ 802,94
Crédito conforme relatório (repasse mensal) R$ 3.360,72
Total de Créditos R$ 4.463,66
Demonstrativo de Débitos
Pagamentos efetuados com cheques R$ 3.865,19
Pagamentos efetuados em dinheiro R$ 0,00
Pagamentos com débito em Conta Corrente R$ 248,85
Tarifas bancárias R$ 62,70
Total de Débitos R$ 4.176,74
Saldo a transportar (em 17/07/2010) R$ 286,92
Discriminação de Débitos
Manutenção da Regional (aluguel, limpeza, água, telefone, energia elétrica, internet, funcionária, material
de expediente e consumo). R$ 1.605,85
Reforma e adequação da nova Regional (pintor, rede internet, vidraceiro, banner .) R$ 638,00
Aquisição de móveis, eletrodomésticos, eletrônicos (inclui manutenção/consertos) R$ 540,00
Despesas com transporte (combustível/passagens) R$ 260,19
Despesas Extraordinárias (salgados C.Pol. Comunitário) R$ 170,00
Honorários Advocatícios R$ 900,00
Total de Débitos R$ 4.114,04
Julho/2010
Demonstrativo de Créditos
Saldo de transporte (em 17/07/2010) R$ 286,92
Crédito conforme relatório (repasse mensal) R$ 3.566,60
Total de Créditos R$ 3.853,52
Demonstrativo de Débitos
Pagamentos efetuados com cheques R$ 3.132,41
Pagamentos efetuados em dinheiro R$ 0,00
Pagamentos com débito em Conta Corrente R$ 573,38
Tarifas bancárias R$ 21,00
Total de Débitos R$ 3.726,29
Saldo a transportar (em 16/08/2010) R$ 126,73
Discriminação de Débitos
Manutenção da Regional (aluguel, limpeza, água, telefone, energia elétrica, internet, funcionária, material
de consumo) R$ 1.625.14
Aquisição de móveis, eletrodomésticos, eletrônicos (inclui manutenção/consertos) R$ 690,00
Despesas com transporte (combustível/passagens) R$ 350,71
Despesas Extraordinárias (reparos rede elétrica, taxa vistoria bombeiros) R$ 139,94
Honorários Advocatícios R$ 900,00
Total de Débitos R$ 3.705,79
Agosto/2010
Demonstrativo de Créditos
Saldo de transporte (em 16/08/2010) R$ 126,73
Crédito conforme relatório (repasse mensal) R$ 3.732,60
Total de Créditos R$ 3.859,33
Saldo a transportar (em 20/09/2010) R$ 184,63
Discriminação de Débitos
Manutenção da Regional (aluguel, limpeza, água, telefone, energia elétrica, internet, funcionária, material de expediente e consumo). R$ 1.673,71
Aquisição de móveis, eletrodomésticos, eletrônicos (inclui manutenção/consertos) R$ 587,00
Despesas com transporte (combustível/passagens) R$ 261,89
Despesas Extraordinárias (aquisição extintor, alimentação). R$ 223,60
Honorários Advocatícios R$ 900,00
Total de Débitos R$ 3.646,20
Demonstrativo de Débitos
Pagamentos efetuados com cheques R$ 3.163,99
Pagamentos efetuados em dinheiro R$ 0,00
Pagamentos com débito em Conta Corrente R$ 482,21
Tarifas bancárias R$ 28,50
Total de Débitos R$ 3.674,70
Setembro/2010
Demonstrativo de Créditos
Saldo de transporte (em 20/09/2010) R$ 184,63
Crédito conforme relatório (repasse mensal) R$ 3.540,18
Crédito conforme relatório (repasse CASSEMS) R$ 2.400,00
Total de Créditos R$ 6.124,81
Demonstrativo de Débitos
Pagamentos efetuados com cheques R$ 5.407,75
Pagamentos efetuados em dinheiro R$ 0,00
Pagamentos com débito em Conta Corrente R$ 481,45
Tarifas bancárias R$ 28,50
Total de Débitos R$ 5.917,70
Saldo a transportar (em 21/10/2010) R$ 207,11
Discriminação de Débitos
Manutenção da Regional (aluguel, limpeza, gás, água, telefone, energia elétrica, internet, funcionária, material
de consumo).
R$ 1.678,20
Aquisição de móveis, eletrodomésticos, eletrônicos (inclui manutenção/consertos) R$ 651,00
Despesas com transporte (combustível/passagens) R$ 215,00
Despesas Extraordinárias (recarga cartuchos). R$ 45,00
Honorários Advocatícios R$ 900,00
Pagamentos referentes Convênio CASSEMS/ACS) R$ 2.400,00
Total de Débitos R$ 5.889,20
Outubro/2010
Demonstrativo de Créditos
Saldo de transporte (em 21/10/2010) R$ 207,11
Crédito conforme relatório (repasse mensal) R$ 3.636,48
Crédito conforme relatório (repasse CASSEMS) R$ 2.615,00
Crédito conforme relatório (auxílio aquisição colchões) R$ 840,00
Total de Créditos R$ 7.928,59
Demonstrativo de Débitos
Pagamentos efetuados com cheques R$ 6.725,35
Pagamentos efetuados em dinheiro R$ 0,00
Pagamentos com débito em Conta Corrente R$ 518,95
Tarifas bancárias R$ 48,00
Total de Débitos R$ 7.292,30
Saldo a transportar (em 19/11/2010) R$ 6,29
Discriminação de Débitos
Manutenção da Regional (aluguel, limpeza, água, telefone, energia elétrica, internet, funcionária, material
de expediente e consumo). R$ 1.628,95
Aquisição de móveis, eletrodomésticos, eletrônicos (inclui manutenção/consertos) R$ 1.650,00
Despesas com transporte (combustível/passagens) R$ 410,35
Despesas Extraordinárias (reparos rede hidráulica). R$ 40,00
Honorários Advocatícios R$ 900,00
Pagamentos referentes Convênio CASSEMS/ACS. R$ 2.615,00
Total de Débitos R$ 7.244,30
Paranaíba – MS, 02 de Dezembro de 2010.
Cleibe José da Silva
Diretor Regional
Ana Maria Marques
Diretora Financeira Regional