Cumprindo nosso compromisso com a seriedade e a transparência, divulgamos a prestação de Contas referente ao mês Janeiro/2011.
Lembramos aos associados que as prestações de contas estão disponíveis para consulta na sede da Regional Paranaíba.
Demonstrativo Financeiro
Janeiro /2011
Demonstrativo de Créditos
Saldo de transporte (em 15/01/2011) R$ 336,39
Crédito conforme relatório (repasse mensal) R$ 3.655,42
Crédito conforme relatório (mensalidade extraordinária anual) R$ 6.820,62
Crédito conforme relatório (repasse convênio CASSEMS) R$ 2.515,00
Total de Créditos R$ 13.357,43
Demonstrativo de Débitos
Pagamentos efetuados com cheques R$ 8.142,86
Pagamentos efetuados em dinheiro R$ 0,00
Pagamentos com débito em Conta Corrente R$ 510,43
Tarifas bancárias R$ 58,50
Total de Débitos R$ 8.711,79
Saldo a transportar (em 15/02/2011): R$ 4.645,64
Discriminação de Débitos
Manutenção da Regional (aluguel): R$ 500,00
Funcionários/Encargos: R$ 1.224,72
Honorários Advocatícios: R$ 1.800,00
Manutenção da Regional (energia elétrica): R$ 101,97
Manutenção da Regional (água e esgoto): R$ 33,80
Manutenção da Regional (telefone e internet): R$ 374,66
Manutenção da Regional (material de consumo): R$ 240,40
Manutenção da Regional (alimentação): R$ 68,60
Aquisição de móveis, eletrodomésticos, eletrônicos (inclui manutenção/consertos): R$ 273,98
Pagamentos referentes Convênio CASSEMS/ACS.PMBM.MS: R$ 2.515,00
Auxílio Financeiro (reforma do quartel 13º BPM: R$ 500,00
Despesas com transporte (combustível/passagens): R$ 1.020,16
Total de Débitos R$ 8.653,29
Paranaíba – MS, 15 de Fevereiro de 2011.
Cleibe José da Silva
Diretor Regional
Ana Maria Marques
Diretora Financeira Regional