Transparência - Prestação de Contas - Janeiro/2011

Cumprindo nosso compromisso com a seriedade e a transparência, divulgamos a prestação de Contas referente ao mês Janeiro/2011.

Lembramos aos associados que as prestações de contas estão disponíveis para consulta na sede da Regional Paranaíba.

Demonstrativo Financeiro

Janeiro /2011

Demonstrativo de Créditos

Saldo de transporte (em 15/01/2011) R$ 336,39

Crédito conforme relatório (repasse mensal) R$ 3.655,42

Crédito conforme relatório (mensalidade extraordinária anual) R$ 6.820,62



Crédito conforme relatório (repasse convênio CASSEMS) R$ 2.515,00

Total de Créditos R$ 13.357,43

Demonstrativo de Débitos

Pagamentos efetuados com cheques R$ 8.142,86

Pagamentos efetuados em dinheiro R$ 0,00

Pagamentos com débito em Conta Corrente R$ 510,43

Tarifas bancárias R$ 58,50

Total de Débitos R$ 8.711,79


Saldo a transportar (em 15/02/2011): R$ 4.645,64

Discriminação de Débitos

Manutenção da Regional (aluguel): R$ 500,00

Funcionários/Encargos: R$ 1.224,72

Honorários Advocatícios: R$ 1.800,00

Manutenção da Regional (energia elétrica): R$ 101,97

Manutenção da Regional (água e esgoto): R$ 33,80

Manutenção da Regional (telefone e internet): R$ 374,66

Manutenção da Regional (material de consumo): R$ 240,40

Manutenção da Regional (alimentação): R$ 68,60


Aquisição de móveis, eletrodomésticos, eletrônicos (inclui manutenção/consertos): R$ 273,98

Pagamentos referentes Convênio CASSEMS/ACS.PMBM.MS: R$ 2.515,00

Auxílio Financeiro (reforma do quartel 13º BPM: R$ 500,00

Despesas com transporte (combustível/passagens): R$ 1.020,16

Total de Débitos R$ 8.653,29

Paranaíba – MS, 15 de Fevereiro de 2011.

Cleibe José da Silva

Diretor Regional

Ana Maria Marques

Diretora Financeira Regional