Prestação de Contas - Novembro/2010

Cumprindo nosso compromisso com a seriedade e transparência, divulgamos a Prestação de Contas referente ao exercício Novembro/2010.

Demonstrativo Financeiro

Novembro /2010

Demonstrativo de Créditos

Saldo de transporte (em 19/11/2010) R$ 6,29

Crédito conforme relatório (repasse mensal) R$ 3.620,42

Crédito conforme relatório (repasse CASSEMS) R$ 2.500,00

Total de Créditos R$ 6.126,71


Demonstrativo de Débitos

Pagamentos efetuados com cheques R$ 5.427,64

Pagamentos efetuados em dinheiro R$ 0,00

Pagamentos com débito em Conta Corrente R$ 536,27

Tarifas bancárias R$ 66,00

Total de Débitos R$ 6.029,91


Saldo a transportar (em 15/12/2010) R$ 96,80

Discriminação de Débitos

Manutenção da Regional (aluguel) R$ 500,00

Funcionários/Encargos R$ 813,31

Manutenção da Regional (energia elétrica) R$ 99,56

Manutenção da Regional (água e esgoto) R$ 33,80

Manutenção da Regional (telefone e internet) R$ 369,58

Manutenção da Regional (material de consumo) R$ 186,41

Aquisição de móveis, eletrodomésticos, eletrônicos (inclui manutenção/consertos) R$ 274,74

Despesas com transporte (combustível/passagens) R$ 415,42

Honorários Advocatícios R$ 900,00

Pagamentos referentes Convênio CASSEMS/ACS. R$ 2.367,50

Total de Débitos R$ 5.963,31

Paranaíba – MS, 15 de Dezembro de 2010.

                    Cleibe José da Silva                     

Diretor Regional

Ana Maria Marques

Diretora Financeira Regional