Prestação de Contas - Dezembro/2010

Cumprindo nosso compromisso com a seriedade e transparência, divulgamos a Prestação de Contas referente ao exercício Dezembro/2010.

Demonstrativo Financeiro

Dezembro /2010

Demonstrativo de Créditos

Saldo de transporte (em 20/11/2010) R$ 96,80

Crédito conforme relatório (repasse mensal) R$ 2.655,42

Crédito conforme relatório (repasse CASSEMS) R$ 2.515,00

Total de Créditos R$ 5.267,22

Demonstrativo de Débitos

Pagamentos efetuados com cheques R$ 4.350,96

Pagamentos efetuados em dinheiro R$ 0,00

Pagamentos com débito em Conta Corrente R$ 508,02

Tarifas bancárias R$ 41,85


Total de Débitos R$ 4.900,83


Saldo a transportar (em 15/01/2011) R$ 366,39

Discriminação de Débitos

Manutenção da Regional (aluguel): R$ 500,00

Funcionários/Encargos:  R$ 610,00

Manutenção da Regional (energia elétrica):  R$ 93,67

Manutenção da Regional (água e esgoto):  R$ 33,80

Manutenção da Regional (telefone e internet):  R$ 380,55

Manutenção da Regional (material de consumo): R$ 90,50

Aquisição de móveis, eletrodomésticos, eletrônicos (inclui manutenção/consertos): R$ 502,96

Pagamentos referentes Convênio CASSEMS/ACS.PMBM.MS:  R$ 2.647,50


Total de Débitos R$ 4.858.98


Paranaíba – MS, 15 de Janeiro de 2011.



Cleibe José da Silva

Diretor Regional



Ana Maria Marques

Diretora Financeira Regional