Transparência - Prestação de Contas - Fevereiro/2011

      Cumprindo nosso compromisso com a seriedade e a transparência, divulgamos a prestação de Contas referente ao mês Fevereiro/2011.
      Lembramos aos associados que as prestações de contas estão disponíveis para consulta na sede da Regional Paranaíba.

Demonstrativo Financeiro

Fevereiro /2011

Demonstrativo de Créditos

Saldo de transporte (em 15/02/2011) R$ 4.645,64
Crédito conforme relatório (repasse mensal) R$ 3.308,09
Crédito conforme relatório (repasse convênio CASSEMS) R$ 2.200,00
Total de Créditos R$ 10.153,73
Demonstrativo de Débitos

Pagamentos efetuados com cheques R$ 5.351,18
Pagamentos efetuados em dinheiro R$ 0,00
Pagamentos com débito em Conta Corrente R$ 532,14
Tarifas bancárias R$ 21,00
Total de Débitos R$ 8.711,79

Saldo a transportar (em 18/03/2011): R$ 4.249,41

Discriminação de Débitos

Manutenção da Regional (aluguel): R$ 500,00
Funcionários/Encargos: R$ 614,72
Honorários Advocatícios: R$ 900,00
Manutenção da Regional (energia elétrica): R$ 132,34
Manutenção da Regional (água e esgoto): R$ 33,80
Manutenção da Regional (telefone e internet): R$ 366,00
Aquisição de móveis, eletrodomésticos, eletrônicos (inclui manutenção/consertos): R$ 242,00
Pagamentos referentes Convênio CASSEMS/ACS.PMBM.MS: R$ 2.220,00
Auxílio Financeiro (aquisição de equipamentos p/ academia do 13º BPM): R$ 200,00
Despesas com transporte (combustível/passagens): R$ 674,46

Total de Débitos R$ 5.883,32

Paranaíba – MS, 18 de Março de 2011.

Cleibe José da Silva

Diretor Regional

Ana Maria Marques

Diretora Financeira Regional