DEMONSTRATIVO MENSAL DE FINANÇAS
REGIONAL PARANAÍBA
Referente ao mês de Março/2010
Créditos
Saldo de transporte (em 02/03/2010) | R$ 4.354,76 |
Crédito conforme relatório (repasse mensal) | R$ 3.079,18 |
Total de Créditos | R$ 7.433,94 |
Demonstrativo de Débitos
Pagamentos efetuados com cheques | R$ 0,00 | |
Pagamentos em dinheiro | R$ 4.700,00 | |
Tarifas bancárias | R$ 46,00 | |
Ourocap | R$ 00 | |
Brasilprev | R$ 00 | |
Total dos débitos | R$ 4.746,00 |
Saldo a transportar (em 14/04/2010) | R$ 2.687,94 |
Discriminação de Débitos
Discriminação | Valor |
Despesas com honorários advocatícios | R$ 1.779,00 |
Despesa com a locação de ônibus (marcha PEC 300) | R$ 500,00 |
Despesa com bebidas e gêneros alimentícios (marcha PEC 300) | R$ 270,00 |
Despesas com manutenção de equipamentos (conserto geladeira e ventilador do Presídio) | R$ 175,00 |
Despesas com manutenção da Regional (telefone, limpeza, material de consumo, correios, etc). | R$ 722,06 |
Auxílios Sociais (combustível, passagem, remédios) | R$ 176,39 |
Despesas gráficas (impressos e carimbos) | R$ 120,00 |
Despesas com transporte (combustível e passagens) | R$ 957,55 |
Total de débitos | R$ 4.700,00 |
Ana Maria Marques
Diretora Financeira Regional
Cleibe José da Silva
Diretor Regional
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